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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
AN Terrains | 13 513.00 | 10 630.00 | 2 883.00 | 13 513.00 |
AP Constructions | 223 479.00 | 86 773.00 | 136 707.00 | 223 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 464.00 | 81 843.00 | 27 621.00 | 109 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 019.00 | 112 754.00 | 50 265.00 | 163 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 417.00 | 346 331.00 | 241 085.00 | 587 417.00 |
BT Marchandises | 184 966.00 | 7 043.00 | 177 923.00 | 184 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 129.00 | 103.00 | 13 026.00 | 13 129.00 |
BZ Autres créances | 578 944.00 | | 578 944.00 | 578 944.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 915.00 | 7 146.00 | 803 769.00 | 810 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 331.00 | 353 477.00 | 1 044 854.00 | 1 398 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 287.00 | | | 273 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
DL TOTAL (I) | 459 383.00 | | | 459 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 521.00 | | | 124 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
EA Autres dettes | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 471.00 | | | 585 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 854.00 | | | 1 044 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 310.00 | | | 508 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 343.00 | | 7 326.00 | 583 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 253.00 | 587 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 253.00 | 509 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 419.00 | | 7 308.00 | 505 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 592.00 | | 17.00 | 23 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 472.00 | 40 111.00 | 3 253.00 | 309 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 140.00 | 40 111.00 | 3 253.00 | 255 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 015.00 | 7 043.00 | 6 015.00 | 6 015.00 |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 103.00 | 496.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 511.00 | 7 146.00 | 6 511.00 | 6 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 511.00 | 7 146.00 | 6 511.00 | 6 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
UX Autres créances clients | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VC Groupe et associés | 442 245.00 | | | 442 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 410.00 | 62 530.00 | 74 880.00 | 137 410.00 |
VI Groupe et associés | 182 219.00 | 182 219.00 | | 182 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 573.00 | 619 039.00 | 23 533.00 | 642 573.00 |
VW T.V.A. | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 190.00 | 508 310.00 | 74 880.00 | 583 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
ST Autres comptes | 209 212.00 | | | 209 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 558.00 | | | 429 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 304.00 | | | 299 304.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 875.00 | | | 484 875.00 |