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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 731.00 | 22 231.00 | 36 500.00 | 58 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
BF Prêts | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 603 018.00 | 2 480 223.00 | 122 794.00 | 2 603 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 452.00 | 176 758.00 | 34 695.00 | 211 452.00 |
BZ Autres créances | 428 977.00 | 400 336.00 | 28 641.00 | 428 977.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 416.00 | 577 094.00 | 65 323.00 | 642 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 434.00 | 3 057 317.00 | 188 117.00 | 3 245 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
CU Autres participations | 2 412 369.00 | 2 412 369.00 | | 2 412 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 800.00 | 526 800.00 | | 526 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
DH Report à nouveau | -661 504.00 | -482 067.00 | | -661 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 253.00 | -179 437.00 | | -182 253.00 |
DL TOTAL (I) | -214 950.00 | -32 698.00 | | -214 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 467.00 | 15 251.00 | | 38 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 267.00 | 145 873.00 | | 136 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | 176 377.00 | | 113 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 502.00 | 16 453.00 | | 27 502.00 |
EA Autres dettes | 86 917.00 | 86 699.00 | | 86 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 067.00 | 440 652.00 | | 403 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 117.00 | 407 954.00 | | 188 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 067.00 | 440 652.00 | | 403 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 306.00 | 14 891.00 | | 38 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
FG Production vendue services | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 642.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 522.00 | 189 742.00 | | 27 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 780.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 977.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 225.00 | 1 756.00 | | 8 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -1 756.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 201.00 | 555 766.00 | | 170 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 454.00 | 735 203.00 | | 352 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 253.00 | -179 437.00 | | -182 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 863.00 | | | 2 614 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 535 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 845.00 | 2 603 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 750.00 | 58 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 9 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 308.00 | | | 2 535 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 054.00 | | 3 785.00 | 35 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 981.00 | | 750.00 | 22 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | | 3 035.00 | 12 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 365 850.00 | | | 365 850.00 |
6T Sur comptes clients | 215 122.00 | 457.00 | 38 821.00 | 215 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341 151.00 | 59 185.00 | | 341 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922 042.00 | 142 827.00 | 38 821.00 | 2 922 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922 042.00 | 142 827.00 | 38 821.00 | 2 922 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 642.00 | 38 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 917.00 | 86 917.00 | | 86 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
UP Prêts | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
VB T. V. A. | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VC Groupe et associés | 405 336.00 | | | 405 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VI Groupe et associés | 136 267.00 | 136 267.00 | | 136 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
VP Divers | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 249.00 | 728 664.00 | 36 585.00 | 765 249.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 067.00 | 403 067.00 | | 403 067.00 |