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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 130.00 | 738.00 | 7 868.00 |
AP Constructions | 168 643.00 | 37 206.00 | 131 437.00 | 168 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 689.00 | 42 741.00 | 27 948.00 | 70 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 304.00 | 120 056.00 | 175 248.00 | 295 304.00 |
BT Marchandises | 272 935.00 | 11 027.00 | 261 908.00 | 272 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 513.00 | 2 030.00 | 426 484.00 | 428 513.00 |
BZ Autres créances | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CF Disponibilités | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 841.00 | 13 057.00 | 746 784.00 | 759 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 146.00 | 133 113.00 | 922 032.00 | 1 055 146.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 800.00 | 24 476.00 | 10 324.00 | 34 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 035.00 | | | 283 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 334 297.00 | | | 334 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 159.00 | | | 465 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
EA Autres dettes | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 735.00 | | | 587 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 032.00 | | | 922 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 244.00 | | | 567 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 017.00 | 11 027.00 | 6 017.00 | 6 017.00 |
6T Sur comptes clients | 5 404.00 | | 3 374.00 | 5 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 421.00 | 11 027.00 | 9 391.00 | 11 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 421.00 | 11 027.00 | 9 391.00 | 11 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 159.00 | 465 159.00 | | 465 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 735.00 | 25 171.00 | 17 564.00 | 42 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 968.00 | 462 314.00 | 11 654.00 | 473 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 735.00 | 567 244.00 | 17 564.00 | 587 735.00 |