| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 34 489.00 | 168 010.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 801.00 | 16 187.00 | 16 613.00 | 32 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 315.00 | 16 095.00 | 34 219.00 | 50 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 616.00 | 66 773.00 | 435 843.00 | 502 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 521.00 | | 545 521.00 | 545 521.00 |
BZ Autres créances | 143 147.00 | | 143 147.00 | 143 147.00 |
CF Disponibilités | 445 832.00 | | 445 832.00 | 445 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 899.00 | | 1 173 899.00 | 1 173 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 515.00 | 66 773.00 | 1 609 742.00 | 1 676 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 625 717.00 | | | 625 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 247.00 | | | 202 247.00 |
DL TOTAL (I) | 885 165.00 | | | 885 165.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 227.00 | | | 160 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 167.00 | | | 532 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 577.00 | | | 704 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 742.00 | | | 1 609 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 693.00 | | | 577 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135 424.00 | | 3 135 424.00 | 3 135 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 424.00 | | 3 135 424.00 | 3 135 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 987.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 933.00 | | | 3 150 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 685.00 | | | 2 948 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 247.00 | | | 202 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 250.00 | | 36 435.00 | 472 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 502 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 285 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 250.00 | | 36 435.00 | 255 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 594.00 | 35 987.00 | 4 808.00 | 35 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 594.00 | 35 987.00 | 4 808.00 | 35 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 718.00 | 185 718.00 | | 185 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 809.00 | 152 809.00 | | 152 809.00 |
UX Autres créances clients | 545 521.00 | | | 545 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 227.00 | 33 344.00 | 126 883.00 | 160 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
VP Divers | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 349.00 | 715 349.00 | | 715 349.00 |
VW T.V.A. | 148 754.00 | 148 754.00 | | 148 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 577.00 | 577 693.00 | 126 883.00 | 704 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
ST Autres comptes | 198 687.00 | | | 198 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 002.00 | | | 627 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 735.00 | | | 262 735.00 |