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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 3 937.00 | 3 424.00 | 512.00 | 3 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 526.00 | 210 958.00 | 28 568.00 | 239 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 391.00 | 17 202.00 | 3 189.00 | 20 391.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 735.00 | 232 734.00 | 69 000.00 | 301 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 593.00 | 11 303.00 | 726 290.00 | 737 593.00 |
BZ Autres créances | 171 134.00 | | 171 134.00 | 171 134.00 |
CF Disponibilités | 119 446.00 | | 119 446.00 | 119 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 578.00 | 11 303.00 | 1 047 275.00 | 1 058 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 313.00 | 244 037.00 | 1 116 275.00 | 1 360 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 86 732.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 149.00 | | | -5 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 368.00 | -91 881.00 | | -146 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 399.00 | 3 799.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | -61 118.00 | 86 650.00 | | -61 118.00 |
DP Provisions pour risques | 30 953.00 | 34 267.00 | | 30 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 953.00 | 34 267.00 | | 30 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 078.00 | 36 452.00 | | 13 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 581.00 | 642 025.00 | | 684 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 484.00 | 359 316.00 | | 321 484.00 |
EA Autres dettes | | 3 733.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 187.00 | 27 480.00 | | 36 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 440.00 | 1 069 007.00 | | 1 146 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 275.00 | 1 189 925.00 | | 1 116 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 440.00 | 1 055 928.00 | | 1 146 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 866.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 267.00 | 1 366.00 | 4 267.00 | 34 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 582.00 | 684 582.00 | | 684 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 724 060.00 | | | 724 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VB T. V. A. | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VI Groupe et associés | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VP Divers | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 162.00 | 895 916.00 | 24 246.00 | 920 162.00 |
VW T.V.A. | 228 621.00 | 228 621.00 | | 228 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 441.00 | 1 146 441.00 | | 1 146 441.00 |