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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AH Fonds commercial | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 139.00 | 36 068.00 | 70.00 | 36 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 906.00 | 50 956.00 | 17 950.00 | 68 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 836.00 | 50 956.00 | 79 879.00 | 130 836.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 133.00 | | 433 133.00 | 433 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 133.00 | | 433 133.00 | 433 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 442.00 | | | 435 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 113.00 | | | 435 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | | | 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 764.00 | | 143.00 | 68 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 902.00 | | 143.00 | 49 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 830.00 | 126.00 | | 50 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 848.00 | 126.00 | | 49 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 781.00 | 5 793.00 | 988.00 | 6 781.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 332.00 | 57 932.00 | 400.00 | 58 332.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 718.00 | 51 731.00 | 988.00 | 52 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 451.00 | | | 42 451.00 |