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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 8 714.00 | 1 796.00 | 6 917.00 | 8 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 424.00 | 69 517.00 | 1 907.00 | 71 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 353.00 | 35 846.00 | 3 507.00 | 39 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 808.00 | 107 767.00 | 21 041.00 | 128 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BN En cours de production de biens | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 317.00 | 890.00 | 127 427.00 | 128 317.00 |
BZ Autres créances | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
CF Disponibilités | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 481.00 | 890.00 | 409 591.00 | 410 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 289.00 | 108 657.00 | 430 631.00 | 539 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 970.00 | | | -37 970.00 |
DL TOTAL (I) | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 345.00 | | | 299 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 631.00 | | | 430 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 345.00 | | | 299 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 835 853.00 | | 835 853.00 | 835 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 711.00 | | 836 711.00 | 836 711.00 |
FM Production stockée | | | 22 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 614.00 | | | 882 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 584.00 | | | 920 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 970.00 | | | -37 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 951.00 | 13 561.00 | | 177 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 703.00 | 128 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 503.00 | 119 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 933.00 | 7 061.00 | | 173 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | 6 500.00 | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 999.00 | 10 340.00 | 58 571.00 | 155 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 94.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 485.00 | 10 246.00 | 58 571.00 | 155 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 127 427.00 | | | 127 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
VP Divers | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 940.00 | 201 340.00 | 9 600.00 | 210 940.00 |
VW T.V.A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 345.00 | 299 345.00 | | 299 345.00 |