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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 656.00 | 134 447.00 | 11 210.00 | 145 656.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 696.00 | 134 447.00 | 11 250.00 | 145 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
110 Total général Actif | 160 832.00 | 134 447.00 | 26 386.00 | 160 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
230 Autres produits | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 108.00 | | | 145 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 539.00 | | | 2 539.00 |