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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 517.00 | 8 198.00 | 1 318.00 | 9 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 478.00 | 8 198.00 | 38 280.00 | 46 478.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 983.00 | 8 198.00 | 110 785.00 | 118 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 554.00 | 13 009.00 | | 14 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | 1 545.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 58 349.00 | 54 954.00 | | 58 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | 17 023.00 | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | 14 479.00 | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 38 625.00 | 33 699.00 | | 38 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 436.00 | 66 640.00 | | 52 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 785.00 | 121 594.00 | | 110 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 436.00 | 66 640.00 | | 52 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 238.00 | 78 105.00 | | 65 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 843.00 | 76 560.00 | | 61 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395.00 | 1 545.00 | | 3 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 852.00 | | 1 626.00 | 44 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | 1 667.00 | 7 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | -41.00 | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714.00 | 485.00 | | 7 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | 485.00 | | 7 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |