| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 995 490.00 | | 995 490.00 | 995 490.00 |
AP Constructions | 86 043.00 | 69 582.00 | 16 461.00 | 86 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 025.00 | 8 659.00 | 366.00 | 9 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 6 023.00 | 386.00 | 6 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 105.00 | 87 998.00 | 1 014 107.00 | 1 102 105.00 |
BT Marchandises | 152 794.00 | 1 930.00 | 150 864.00 | 152 794.00 |
BZ Autres créances | 209 737.00 | | 209 737.00 | 209 737.00 |
CF Disponibilités | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 720.00 | 1 930.00 | 452 790.00 | 454 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 826.00 | 89 929.00 | 1 466 897.00 | 1 556 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 500.00 | 1 025 500.00 | | 1 025 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 913.00 | 16 234.00 | | 25 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 420.00 | 193 588.00 | | 186 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 833.00 | 1 235 322.00 | | 1 237 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 773.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 810.00 | 149 061.00 | | 132 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 617.00 | 77 334.00 | | 66 617.00 |
EA Autres dettes | 29 441.00 | 56 523.00 | | 29 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 064.00 | 283 691.00 | | 229 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 897.00 | 1 519 012.00 | | 1 466 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 667.00 | | | 1 106 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 210.00 | 7 789.00 | | 80 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 571.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 046.00 | 7 217.00 | | 77 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 744.00 | 213 560.00 | 184.00 | 213 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 064.00 | 229 064.00 | | 229 064.00 |