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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 164 875.00 | 13 753.00 | 151 122.00 | 164 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 652.00 | 24 516.00 | 136.00 | 24 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 886.00 | 38 269.00 | 1 323 616.00 | 1 361 886.00 |
BZ Autres créances | 187 828.00 | | 187 828.00 | 187 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 983.00 | | 240 983.00 | 240 983.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 470.00 | | 431 470.00 | 431 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 356.00 | 38 269.00 | 1 755 086.00 | 1 793 356.00 |
CU Autres participations | 1 161 033.00 | | 1 161 033.00 | 1 161 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 473 400.00 | 1 429 040.00 | | 1 473 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 905.00 | 90 160.00 | | 101 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 105.00 | 1 638 000.00 | | 1 694 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 858.00 | 55 893.00 | | 49 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 553.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 744.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 340.00 | 10 850.00 | | 7 340.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 982.00 | 84 440.00 | | 60 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 086.00 | 1 722 440.00 | | 1 755 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 842.00 | 34 605.00 | | 16 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 132.00 | -30 993.00 | | -23 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 073.00 | 340 818.00 | | 345 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 168.00 | 250 658.00 | | 243 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 905.00 | 90 160.00 | | 101 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 611.00 | | | 1 362 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 1 161 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 1 361 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 628.00 | | | 200 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 983.00 | | | 1 161 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 858.00 | 5 718.00 | 23 894.00 | 49 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VP Divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 828.00 | 187 828.00 | | 187 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 982.00 | 16 842.00 | 23 894.00 | 60 982.00 |