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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 142.00 | 220 195.00 | 65 947.00 | 286 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 328.00 | 124 637.00 | 63 690.00 | 188 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 597.00 | 344 833.00 | 131 764.00 | 476 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
BN En cours de production de biens | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 105.00 | 2 068.00 | 151 036.00 | 153 105.00 |
BZ Autres créances | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
CF Disponibilités | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 074.00 | 2 068.00 | 397 005.00 | 399 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 672.00 | 346 902.00 | 528 770.00 | 875 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 011.00 | 81 528.00 | | 87 011.00 |
DL TOTAL (I) | 109 011.00 | 103 528.00 | | 109 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 619.00 | 136 256.00 | | 107 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 949.00 | 158 102.00 | | 170 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 177.00 | 51 335.00 | | 81 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 957.00 | 46 559.00 | | 54 957.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 3 708.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 759.00 | 395 961.00 | | 419 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 770.00 | 499 490.00 | | 528 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 761.00 | | 9 838.00 | 466 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 996.00 | | 8 476.00 | 465 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 1 362.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 120.00 | 42 713.00 | | 302 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 120.00 | 42 713.00 | | 302 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | 1 036.00 | | 1 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 1 036.00 | | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | 1 036.00 | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 620.00 | 29 441.00 | 78 179.00 | 107 620.00 |
VI Groupe et associés | 170 949.00 | 170 949.00 | | 170 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 148.00 | 166 148.00 | | 166 148.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 759.00 | 341 580.00 | 78 179.00 | 419 759.00 |