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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 915.00 | 22 044.00 | 13 871.00 | 35 915.00 |
040 Immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 992.00 | 23 044.00 | 101 947.00 | 124 992.00 |
060 Stock marchandises | 27 919.00 | 460.00 | 27 459.00 | 27 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 435.00 | 6 993.00 | 99 442.00 | 106 435.00 |
072 Créances – Autres | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
084 Disponibilités | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 891.00 | 7 453.00 | 241 438.00 | 248 891.00 |
110 Total général Actif | 373 883.00 | 30 498.00 | 343 385.00 | 373 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 186.00 | 199 886.00 | | 177 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 639.00 | 282 561.00 | | 274 639.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 838.00 | 482 455.00 | | 451 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 461.00 | 161 128.00 | | 159 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 661.00 | 4 719.00 | | 6 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 367.00 | 61 565.00 | | 69 367.00 |
242 Autres charges externes. | 104 368.00 | 101 966.00 | | 104 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 2 999.00 | | 3 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 696.00 | 106 301.00 | | 111 696.00 |
252 Charges sociales | 40 203.00 | 37 639.00 | | 40 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 425.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 193.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 155.00 | 483 855.00 | | 499 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 317.00 | -1 400.00 | | -47 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 901.00 | -1 400.00 | | -46 901.00 |