| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 712.00 | 9 694.00 | 18.00 | 9 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
084 Disponibilités | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
110 Total général Actif | 75 060.00 | 9 694.00 | 65 365.00 | 75 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 458.00 | 107 675.00 | | 159 458.00 |
222 Production stockée | | -1 924.00 | | |
230 Autres produits | 1 585.00 | 380.00 | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 043.00 | 106 130.00 | | 161 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 622.00 | 30 081.00 | | 48 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 671.00 | -820.00 | | 2 671.00 |
242 Autres charges externes. | 36 135.00 | 19 499.00 | | 36 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 387.00 | | 1 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 210.00 | 36 617.00 | | 43 210.00 |
252 Charges sociales | 20 951.00 | 17 805.00 | | 20 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | 218.00 | | 201.00 |
256 Dotations aux provisions | | 40.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 211.00 | 104 843.00 | | 153 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 832.00 | 1 287.00 | | 7 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 417.00 | 766.00 | | 3 417.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 87.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 611.00 | 1 949.00 | | 10 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 402.00 | | | 402.00 |