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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 015.00 | 1 313.00 | 667 702.00 | 669 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 275.00 | 1 313.00 | 671 962.00 | 673 275.00 |
CU Autres participations | 667 702.00 | | 667 702.00 | 667 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DK Provisions réglementées | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
DL TOTAL (I) | 219 405.00 | | | 219 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 277.00 | | | 293 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
EA Autres dettes | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 557.00 | | | 452 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 962.00 | | | 671 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 557.00 | | | 452 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 015.00 | | | 669 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 702.00 | | | 667 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 789.00 | 2 108.00 | | 30 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 789.00 | 2 108.00 | | 30 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VI Groupe et associés | 293 277.00 | 293 277.00 | | 293 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VW T.V.A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 557.00 | 452 557.00 | | 452 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
ST Autres comptes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743.00 | | | 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 554.00 | | | 16 554.00 |