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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 618.00 | 19 600.00 | 1 749 018.00 | 1 768 618.00 |
BZ Autres créances | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 242 890.00 | | 242 890.00 | 242 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 818.00 | | 276 818.00 | 276 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 436.00 | 19 600.00 | 2 025 836.00 | 2 045 436.00 |
CU Autres participations | 1 768 618.00 | 19 600.00 | 1 749 018.00 | 1 768 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 610 684.00 | 1 557 168.00 | | 1 610 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 688.00 | 216 516.00 | | 187 688.00 |
DK Provisions réglementées | 12 966.00 | 10 248.00 | | 12 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 538.00 | 1 786 132.00 | | 1 813 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 776.00 | 216 159.00 | | 183 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 943.00 | 178 521.00 | | 25 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 515.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 298.00 | 397 388.00 | | 212 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 836.00 | 2 183 520.00 | | 2 025 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 079.00 | 215 324.00 | | 65 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | -2 718.00 | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | -2 503.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 098.00 | 248 396.00 | | 203 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 410.00 | 31 880.00 | | 15 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 688.00 | 216 516.00 | | 187 688.00 |