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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 600.00 | 70 688.00 | 47 912.00 | 118 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405 701.00 | 2 476 608.00 | 5 929 093.00 | 8 405 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 4 642.00 | 7 658.00 | 12 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 536 701.00 | 2 551 938.00 | 5 984 763.00 | 8 536 701.00 |
BT Marchandises | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 298.00 | | 529 298.00 | 529 298.00 |
BZ Autres créances | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 391 882.00 | | 391 882.00 | 391 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 310.00 | | 1 903 310.00 | 1 903 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 012.00 | 2 551 938.00 | 7 888 074.00 | 10 440 012.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 99.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 672.00 | 229 281.00 | | 132 672.00 |
DL TOTAL (I) | 153 630.00 | 250 261.00 | | 153 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 876.00 | 6 189 479.00 | | 5 800 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 323.00 | 1 748 455.00 | | 1 749 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 631.00 | 130 719.00 | | 173 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 692.00 | 37 082.00 | | 9 692.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 444.00 | 8 105 735.00 | | 7 734 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 074.00 | 8 355 996.00 | | 7 888 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 341.00 | 592 322.00 | | 745 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536 701.00 | | | 8 536 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 536 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 418 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 418 001.00 | | | 8 418 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 924.00 | 433 014.00 | | 2 118 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 828.00 | 11 860.00 | | 58 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 096.00 | 421 154.00 | | 2 060 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 631.00 | 173 631.00 | | 173 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 529 298.00 | | | 529 298.00 |
VB T. V. A. | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800 876.00 | 408 077.00 | 1 847 314.00 | 5 800 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 392 799.00 | 428 528.00 | 1 939 887.00 | 5 392 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 323.00 | | 1 749 323.00 | 1 749 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 077.00 | | | 408 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 279.00 | 653 279.00 | | 653 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 444.00 | 592 322.00 | 3 596 637.00 | 7 734 444.00 |