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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 317.00 | 42 413.00 | 1 904.00 | 44 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 017.00 | 43 113.00 | 81 904.00 | 125 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
084 Disponibilités | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
110 Total général Actif | 152 323.00 | 43 113.00 | 109 210.00 | 152 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 592.00 | 92 615.00 | | 82 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 604.00 | 3 385.00 | | 3 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 196.00 | 95 999.00 | | 86 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 031.00 | 31 644.00 | | 24 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -50.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 32 618.00 | 35 515.00 | | 32 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 4 161.00 | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 555.00 | 26 781.00 | | 17 555.00 |
252 Charges sociales | 5 200.00 | 5 279.00 | | 5 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 156.00 | 1 314.00 | | 1 156.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 263.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 299.00 | 104 907.00 | | 83 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 897.00 | -8 908.00 | | 2 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 179.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 347.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 473.00 | 45.00 | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 739.00 | -9 120.00 | | 1 739.00 |