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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 445.00 | 8 503.00 | 2 942.00 | 11 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 006.00 | 26 633.00 | 4 373.00 | 31 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 557.00 | 36 826.00 | 15 730.00 | 52 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BN En cours de production de biens | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 327.00 | 56 415.00 | 318 912.00 | 375 327.00 |
BZ Autres créances | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
CF Disponibilités | 193 465.00 | | 193 465.00 | 193 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 292.00 | 56 415.00 | 638 877.00 | 695 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 849.00 | 93 242.00 | 654 607.00 | 747 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 818.00 | 201 193.00 | | 33 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 080.00 | 72 625.00 | | 60 080.00 |
DL TOTAL (I) | 344 898.00 | 284 818.00 | | 344 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404.00 | 4 215.00 | | 2 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 1 310.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208.00 | 3 345.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 942.00 | 203 148.00 | | 185 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 968.00 | 132 667.00 | | 113 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 709.00 | 344 685.00 | | 309 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 607.00 | 629 503.00 | | 654 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 323.00 | | | 306 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 190.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 782.00 | | 1 438 782.00 | 1 438 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 782.00 | | 1 438 782.00 | 1 438 782.00 |
FM Production stockée | | | -11 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 022.00 | 17 976.00 | | 40 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 992.00 | 15 684.00 | | 19 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 636.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 846.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -636.00 | | -265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | 21 214.00 | | 13 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 612.00 | 1 483 027.00 | | 1 467 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 533.00 | 1 410 402.00 | | 1 407 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 080.00 | 72 625.00 | | 60 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 181.00 | 36 687.00 | | 39 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 926.00 | | 5 617.00 | 52 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 52 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 42 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 032.00 | | 5 617.00 | 42 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 294.00 | 7 731.00 | 5 198.00 | 34 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 604.00 | 7 731.00 | 5 198.00 | 32 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 48 879.00 | 7 536.00 | | 48 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 879.00 | 7 536.00 | | 48 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 879.00 | 7 536.00 | | 48 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 942.00 | 185 942.00 | | 185 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 311 728.00 | | | 311 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202.00 | 2 024.00 | 179.00 | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 694.00 | 448 694.00 | | 448 694.00 |
VW T.V.A. | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 501.00 | 306 323.00 | 179.00 | 306 501.00 |