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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 53 394.00 | 26 403.00 | 26 992.00 | 53 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 581.00 | 17 701.00 | 3 880.00 | 21 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 933.00 | 6 421.00 | 5 512.00 | 11 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 957.00 | 50 524.00 | 95 433.00 | 145 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 086.00 | 50 524.00 | 148 562.00 | 199 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
DL TOTAL (I) | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 562.00 | | | 148 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
FD Production vendue biens | 222 534.00 | | 222 534.00 | 222 534.00 |
FG Production vendue services | 2 430.00 | 287.00 | 2 718.00 | 2 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 582.00 | 287.00 | 263 869.00 | 263 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 545.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 942.00 | | | 303 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 802.00 | | | 287 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 508.00 | | 10 735.00 | 162 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 286.00 | 145 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 286.00 | 86 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 9 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 459.00 | | 1 735.00 | 112 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 670.00 | 13 545.00 | 24 690.00 | 61 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 670.00 | 13 545.00 | 24 690.00 | 61 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VI Groupe et associés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VP Divers | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 374.00 | | | 57 374.00 |