| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 579.00 | 279 555.00 | 24 024.00 | 303 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 093 417.00 | 819 683.00 | 273 734.00 | 1 093 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 638.00 | 196 158.00 | 1 674 480.00 | 1 870 638.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 809.00 | | 374 809.00 | 374 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 902.00 | 1 360 854.00 | 2 367 048.00 | 3 727 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672 882.00 | | 672 882.00 | 672 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 406.00 | | 3 102 406.00 | 3 102 406.00 |
BZ Autres créances | 1 282 781.00 | | 1 282 781.00 | 1 282 781.00 |
CF Disponibilités | 9 122 288.00 | | 9 122 288.00 | 9 122 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 771.00 | | 520 771.00 | 520 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 701 126.00 | | 14 701 126.00 | 14 701 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 429 028.00 | 1 360 854.00 | 17 068 174.00 | 18 429 028.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 953 407.00 | -3 056 003.00 | | 953 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 223 236.00 | 9 377 430.00 | | 8 223 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 836 643.00 | 6 981 427.00 | | 9 836 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 940.00 | 4 537 514.00 | | 4 203 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878 436.00 | 1 904 452.00 | | 2 878 436.00 |
EA Autres dettes | 149 155.00 | 115 700.00 | | 149 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 231 531.00 | 6 557 666.00 | | 7 231 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 068 174.00 | 13 539 093.00 | | 17 068 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 231 531.00 | 6 557 666.00 | | 7 231 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 322 467.00 | 7 235 556.00 | 49 558 023.00 | 42 322 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 322 467.00 | 7 235 556.00 | 49 558 023.00 | 42 322 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 570 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 996 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 565.00 | |
GE Autres charges | | | 34 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 218 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 351 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 352 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429 235.00 | 451 191.00 | | 1 429 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 882 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 235.00 | 2 338 091.00 | | 1 429 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785 937.00 | 2 046 209.00 | | 2 785 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429 235.00 | 451 471.00 | | 1 429 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215 172.00 | 2 497 680.00 | | 4 215 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785 937.00 | -159 589.00 | | -2 785 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342 953.00 | 4 975 251.00 | | 4 342 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 999 673.00 | 48 995 206.00 | | 50 999 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 776 437.00 | 39 617 776.00 | | 42 776 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 223 236.00 | 9 377 430.00 | | 8 223 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 295.00 | 101 248.00 | | 101 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 927.00 | | 1 900 702.00 | 2 072 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 721.00 | 384 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 727.00 | 3 727 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 006.00 | 1 880 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 196.00 | | 11 800.00 | 1 385 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 006.00 | | 1 880 638.00 | 242 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 267.00 | | 8 264.00 | 380 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 296.00 | 709 565.00 | 242 006.00 | 893 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 385.00 | 74.00 | | 65 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 245.00 | 427 992.00 | | 671 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 665.00 | 281 499.00 | 242 006.00 | 156 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 940.00 | 4 203 940.00 | | 4 203 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 006.00 | 504 006.00 | | 504 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 593.00 | 418 593.00 | | 418 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649 407.00 | 649 407.00 | | 649 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 155.00 | 149 155.00 | | 149 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 809.00 | 77 724.00 | | 374 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 406.00 | | | 3 102 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 1 129 910.00 | | | 1 129 910.00 |
VC Groupe et associés | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
VP Divers | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 209.00 | 523 209.00 | | 523 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 771.00 | | | 520 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 767.00 | 4 983 682.00 | 297 085.00 | 5 280 767.00 |
VW T.V.A. | 783 221.00 | 783 221.00 | | 783 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 231 531.00 | 7 231 531.00 | | 7 231 531.00 |