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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 036.00 | 46 856.00 | 11 179.00 | 58 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 336.00 | 52 156.00 | 1 841 179.00 | 1 893 336.00 |
BT Marchandises | 126 302.00 | | 126 302.00 | 126 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
BZ Autres créances | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
CF Disponibilités | 156 088.00 | | 156 088.00 | 156 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 391.00 | | 443 391.00 | 443 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 726.00 | 52 156.00 | 2 284 570.00 | 2 336 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 724 610.00 | | | 724 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
DL TOTAL (I) | 975 697.00 | | | 975 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 246.00 | | | 893 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 850.00 | | | 259 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 873.00 | | | 1 308 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 570.00 | | | 2 284 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 511.00 | | | 568 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 750.00 | | 1 514 750.00 | 1 514 750.00 |
FG Production vendue services | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 903.00 | | 1 578 903.00 | 1 578 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 47 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 575.00 | | | 1 641 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 489.00 | | | 1 478 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 336.00 | | | 1 893 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 871.00 | 7 285.00 | | 44 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 871.00 | 7 285.00 | | 44 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UX Autres créances clients | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 246.00 | 152 884.00 | 570 427.00 | 893 246.00 |
VI Groupe et associés | 259 850.00 | 259 850.00 | | 259 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VP Divers | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 873.00 | 568 511.00 | 570 427.00 | 1 308 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
ST Autres comptes | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 784.00 | | | 67 784.00 |