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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 230 470.00 | 43 895.00 | 5 186 575.00 | 5 230 470.00 |
AP Constructions | 21 547 565.00 | 8 467 200.00 | 13 080 365.00 | 21 547 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023 211.00 | 5 260 118.00 | 1 763 093.00 | 7 023 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 262 482.00 | 3 409 006.00 | 2 853 476.00 | 6 262 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 998.00 | | 254 998.00 | 254 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 480 002.00 | 17 180 219.00 | 26 299 784.00 | 43 480 002.00 |
BT Marchandises | 4 890 531.00 | | 4 890 531.00 | 4 890 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
BZ Autres créances | 4 955 777.00 | | 4 955 777.00 | 4 955 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | 5 654 942.00 | | 5 654 942.00 | 5 654 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 876.00 | | 103 876.00 | 103 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 876 386.00 | | 15 876 386.00 | 15 876 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 356 388.00 | 17 180 219.00 | 42 176 169.00 | 59 356 388.00 |
CU Autres participations | 3 111 277.00 | | 3 111 277.00 | 3 111 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 770.00 | | | 871 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 230.00 | | | 328 230.00 |
DG Autres réserves | 11 136 983.00 | | | 11 136 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 115.00 | | | 2 587 115.00 |
DL TOTAL (I) | 15 044 098.00 | | | 15 044 098.00 |
DP Provisions pour risques | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 197 373.00 | | | 15 197 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 680.00 | | | 760 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 195.00 | | | 196 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760 533.00 | | | 6 760 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114 183.00 | | | 4 114 183.00 |
EA Autres dettes | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 100 533.00 | | | 27 100 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 176 169.00 | | | 42 176 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 612 259.00 | | | 14 612 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 731.00 | | | 476 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 912 819.00 | 1 639.00 | 86 914 459.00 | 86 912 819.00 |
FG Production vendue services | 2 242 296.00 | | 2 242 296.00 | 2 242 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 155 115.00 | 1 639.00 | 89 156 754.00 | 89 155 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 338 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 549 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 639 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899 382.00 | |
GE Autres charges | | | 63 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 461 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 877 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 624.00 | 4 500.00 | | 601 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 854.00 | 4 500.00 | | 733 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 994.00 | | | 242 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 624.00 | 4 500.00 | | 541 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 618.00 | 4 500.00 | | 784 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 764.00 | | | -50 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 403.00 | 314 999.00 | | 332 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 597.00 | 1 071 127.00 | | 686 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 180 820.00 | 92 177 356.00 | | 90 180 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 593 705.00 | 89 943 860.00 | | 87 593 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587 115.00 | 2 233 495.00 | | 2 587 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 455 901.00 | | 1 829 296.00 | 42 455 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 195.00 | 43 480 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 195.00 | 40 063 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 769 856.00 | | 1 099 065.00 | 39 769 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636 045.00 | | 730 230.00 | 2 636 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 544 406.00 | 1 899 382.00 | 263 570.00 | 15 544 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 544 406.00 | 1 899 382.00 | 263 570.00 | 15 544 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 008.00 | | 144 470.00 | 176 008.00 |
6T Sur comptes clients | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 242.00 | | 204 704.00 | 236 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760 533.00 | 6 760 533.00 | | 6 760 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042 968.00 | 2 042 968.00 | | 2 042 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 420.00 | 1 175 420.00 | | 1 175 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 998.00 | | | 254 998.00 |
UX Autres créances clients | 244 136.00 | | | 244 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VB T. V. A. | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 636 779.00 | | | 3 636 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 731.00 | 476 731.00 | | 476 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 720 643.00 | 2 232 368.00 | 6 484 388.00 | 14 720 643.00 |
VI Groupe et associés | 643 346.00 | 643 346.00 | | 643 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224 494.00 | | | 2 224 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 693.00 | | | 755 693.00 |
VP Divers | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 311.00 | 615 311.00 | | 615 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 680.00 | | | 477 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565 885.00 | 5 310 887.00 | 254 998.00 | 5 565 885.00 |
VW T.V.A. | 280 485.00 | 280 485.00 | | 280 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 904 338.00 | 14 416 064.00 | 6 484 388.00 | 26 904 338.00 |