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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 050.00 | 40 656.00 | 394.00 | 41 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 275.00 | 94 198.00 | 61 077.00 | 155 275.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 791.00 | 134 855.00 | 223 936.00 | 358 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 469.00 | 1 360.00 | 47 109.00 | 48 469.00 |
072 Créances – Autres | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
084 Disponibilités | 116 484.00 | | 116 484.00 | 116 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 431.00 | 1 360.00 | 215 071.00 | 216 431.00 |
110 Total général Actif | 575 222.00 | 136 215.00 | 439 007.00 | 575 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 205.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 190 038.00 | | | 1 190 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 193 171.00 | | | 1 193 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
242 Autres charges externes. | 925 324.00 | | | 925 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
252 Charges sociales | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
262 Autres charges | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 154 466.00 | | | 1 154 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
280 Produits financiers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 793.00 | | | 305 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 990.00 | | | 169 990.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |