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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 395.00 | 6 610.00 | 12 785.00 | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 357.00 | 20 752.00 | 26 605.00 | 47 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 949.00 | 27 362.00 | 105 587.00 | 132 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 378.00 | | 726 378.00 | 726 378.00 |
BZ Autres créances | 572 644.00 | | 572 644.00 | 572 644.00 |
CF Disponibilités | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 650.00 | | 1 321 650.00 | 1 321 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 600.00 | 27 362.00 | 1 427 238.00 | 1 454 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 361.00 | 93 653.00 | | 192 361.00 |
DL TOTAL (I) | 302 361.00 | 153 653.00 | | 302 361.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 882.00 | 88 176.00 | | 16 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 620.00 | 97 032.00 | | 99 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 812.00 | 601 157.00 | | 606 812.00 |
EA Autres dettes | 361 562.00 | 64 884.00 | | 361 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 876.00 | 898 062.00 | | 1 084 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 238.00 | 1 091 714.00 | | 1 427 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 876.00 | 898 062.00 | | 1 084 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 882.00 | 14 657.00 | | 16 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 257.00 | | 18 303.00 | 121 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 611.00 | 132 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 611.00 | 66 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 059.00 | | 18 303.00 | 55 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 778.00 | 14 651.00 | 67.00 | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 14 651.00 | 67.00 | 12 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 478.00 | | 53 478.00 | 93 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 515.00 | 260 515.00 | | 260 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 562.00 | 361 562.00 | | 361 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
UX Autres créances clients | 726 378.00 | | | 726 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
VB T. V. A. | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VC Groupe et associés | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VI Groupe et associés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VP Divers | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 487.00 | 1 332 487.00 | | 1 332 487.00 |
VW T.V.A. | 176 288.00 | 176 288.00 | | 176 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 876.00 | 1 084 876.00 | | 1 084 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 454.00 | 37 012.00 | | 50 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 545.00 | 33 553.00 | | 48 545.00 |
ST Autres comptes | 938 269.00 | 785 963.00 | | 938 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 675.00 | 297 910.00 | | 328 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 51.00 | | 69.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 517 178.00 | 276 239.00 | | 517 178.00 |
YT Sous‐traitance | 551 661.00 | 516 104.00 | | 551 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 320.00 | 29 020.00 | | 8 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 12 414.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 368.00 | 49 426.00 | | 52 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 120.00 | 759 776.00 | | 823 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 646.00 | 316 244.00 | | 361 646.00 |
ZE Dividendes | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 875 470.00 | 1 662 549.00 | | 1 875 470.00 |