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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 815.00 | | 173 815.00 | 173 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 815.00 | | 4 573 815.00 | 4 573 815.00 |
CF Disponibilités | 182 788.00 | | 182 788.00 | 182 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 788.00 | | 182 788.00 | 182 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 189.00 | | 4 833 189.00 | 4 833 189.00 |
CU Autres participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 992 200.00 | 3 729 531.00 | | 3 992 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 721.00 | 662 669.00 | | 700 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 921.00 | 4 447 200.00 | | 4 747 921.00 |
DP Provisions pour risques | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 137 458.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 30 590.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 427.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682.00 | 168 474.00 | | 8 682.00 |
ED (V) | | 16 661.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 189.00 | 4 632 335.00 | | 4 833 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 682.00 | 168 474.00 | | 8 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 136.00 | 705 632.00 | | 828 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 415.00 | 42 963.00 | | 127 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 721.00 | 662 669.00 | | 700 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 587.00 | | |
UG ‐ Financières | | 76 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 815.00 | | | 173 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 815.00 | | 173 815.00 | 173 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |