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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 906.00 | | 391 906.00 | 391 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 589.00 | 8 187.00 | 33 401.00 | 41 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 840.00 | 9 406.00 | 52 434.00 | 61 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 334.00 | 17 593.00 | 477 741.00 | 495 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CF Disponibilités | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 558.00 | 17 593.00 | 583 965.00 | 601 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 793.00 | | | 212 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 863.00 | | | 517 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 965.00 | | | 583 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 437.00 | | | 317 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 9 000.00 | 24 000.00 | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 793.00 | 36 367.00 | 150 440.00 | 212 793.00 |
VI Groupe et associés | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 400.00 | | | 304 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 863.00 | 317 437.00 | 174 440.00 | 517 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
ST Autres comptes | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 991.00 | | | 162 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 415.00 | | | 203 415.00 |