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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 093.00 | 32 296.00 | 10 798.00 | 43 093.00 |
AH Fonds commercial | 492 835.00 | | 492 835.00 | 492 835.00 |
AN Terrains | 193 852.00 | 173 377.00 | 20 475.00 | 193 852.00 |
AP Constructions | 546 852.00 | 500 809.00 | 46 043.00 | 546 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 769 411.00 | 9 914 427.00 | 2 854 984.00 | 12 769 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 778.00 | 192 799.00 | 61 979.00 | 254 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BF Prêts | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 973 110.00 | 10 813 708.00 | 7 159 402.00 | 17 973 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 123.00 | | 119 123.00 | 119 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 702.00 | 38 148.00 | 1 833 555.00 | 1 871 702.00 |
BZ Autres créances | 834 765.00 | | 834 765.00 | 834 765.00 |
CF Disponibilités | 333 692.00 | | 333 692.00 | 333 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 484.00 | 38 148.00 | 3 241 336.00 | 3 279 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 252 594.00 | 10 851 856.00 | 10 400 738.00 | 21 252 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 482 418.00 | | 3 482 418.00 | 3 482 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 351.00 | 854 372.00 | | 1 161 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 089.00 | 1 440 979.00 | | 1 605 089.00 |
DK Provisions réglementées | 942 348.00 | 1 104 750.00 | | 942 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 788.00 | 5 160 101.00 | | 5 468 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 675.00 | 2 102 513.00 | | 1 856 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 045.00 | 132 293.00 | | 238 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 941.00 | 552 664.00 | | 626 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 608.00 | 1 719 457.00 | | 1 773 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 920.00 | 8 659.00 | | 52 920.00 |
EA Autres dettes | 293 459.00 | 400 728.00 | | 293 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | 274.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 950.00 | 4 916 588.00 | | 4 931 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 738.00 | 10 076 689.00 | | 10 400 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 045.00 | | | 238 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 821 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 887 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 349 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 719 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 735 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 007 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 749 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 074.00 | 475 708.00 | | 368 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 201.00 | 234 631.00 | | 185 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 873.00 | 241 078.00 | | 182 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 690.00 | 175 534.00 | | 177 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 797.00 | 406 417.00 | | 419 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 089.00 | 1 440 979.00 | | 1 605 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 325 293.00 | | | 17 325 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 973 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 764 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 140 250.00 | | | 13 140 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662 467.00 | | | 3 662 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 908 314.00 | 1 007 252.00 | 101 858.00 | 9 908 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | 5 085.00 | 2 530.00 | 29 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 878 574.00 | 1 002 167.00 | 99 328.00 | 9 878 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 045.00 | 16 836.00 | 221 210.00 | 238 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 941.00 | 626 941.00 | | 626 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 459.00 | 293 459.00 | | 293 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UP Prêts | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
UX Autres créances clients | 834 765.00 | | | 834 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 675.00 | 671 741.00 | 1 184 934.00 | 1 856 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 811.00 | | | 721 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 897.00 | | | 861 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773 608.00 | 1 773 608.00 | | 1 773 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 058.00 | 2 826 668.00 | 189 389.00 | 3 016 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 794.00 | 3 435 650.00 | 1 406 144.00 | 4 841 794.00 |