| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AP Constructions | 198 501.00 | 180 656.00 | 17 844.00 | 198 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 305.00 | 739 953.00 | 15 352.00 | 755 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 715.00 | 1 003 015.00 | 33 700.00 | 1 036 715.00 |
BT Marchandises | 410 021.00 | | 410 021.00 | 410 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 152.00 | 8 466.00 | 130 685.00 | 139 152.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CF Disponibilités | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 223.00 | 8 466.00 | 678 756.00 | 687 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 939.00 | 1 011 482.00 | 712 457.00 | 1 723 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 462.00 | | | 459 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 542.00 | | | -143 542.00 |
DL TOTAL (I) | 425 920.00 | | | 425 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 536.00 | | | 286 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 457.00 | | | 712 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 067.00 | | | 184 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 081.00 | 79 479.00 | 1 064 560.00 | 985 081.00 |
FG Production vendue services | 239 252.00 | | 239 252.00 | 239 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 333.00 | 79 479.00 | 1 303 812.00 | 1 224 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 032.00 | | | 1 310 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 574.00 | | | 1 453 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 542.00 | | | -143 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 559.00 | | 1 614.00 | 1 047 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 458.00 | 1 036 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 458.00 | 1 036 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 056.00 | | 1 614.00 | 1 047 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 787.00 | 31 811.00 | 8 583.00 | 979 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 787.00 | 31 811.00 | 8 583.00 | 979 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 577.00 | 575.00 | 687.00 | 8 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 577.00 | 575.00 | 687.00 | 8 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 577.00 | 575.00 | 687.00 | 8 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
UX Autres créances clients | 128 992.00 | | | 128 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VP Divers | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 510.00 | 153 159.00 | 26 351.00 | 179 510.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 222.00 | 184 067.00 | 55 155.00 | 239 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
ST Autres comptes | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 490.00 | | | 234 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 953.00 | | | 125 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 765.00 | | | 207 765.00 |