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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 306.00 | 508 239.00 | 28 068.00 | 536 306.00 |
AN Terrains | 505 889.00 | | 505 889.00 | 505 889.00 |
AP Constructions | 6 228 380.00 | 4 192 528.00 | 2 035 851.00 | 6 228 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 750.00 | 710 312.00 | 435 438.00 | 1 145 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 634.00 | 415 836.00 | 189 798.00 | 605 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 521 571.00 | 5 826 915.00 | 3 694 655.00 | 9 521 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 825.00 | 8 569.00 | 34 256.00 | 42 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304 081.00 | 212 781.00 | 5 091 300.00 | 5 304 081.00 |
BZ Autres créances | 2 139 743.00 | | 2 139 743.00 | 2 139 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 552 903.00 | | 1 552 903.00 | 1 552 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 371 229.00 | 221 350.00 | 12 149 879.00 | 12 371 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 892 800.00 | 6 048 266.00 | 15 844 534.00 | 21 892 800.00 |
CU Autres participations | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 737.00 | 200 000.00 | | 270 737.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 218 215.00 | 5 289 330.00 | | 5 218 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 175.00 | 670 737.00 | | 713 175.00 |
DL TOTAL (I) | 10 502 126.00 | 8 160 067.00 | | 10 502 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | 5 899.00 | | 1 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 207 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 976.00 | 3 563 990.00 | | 3 552 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 788.00 | 1 221 335.00 | | 1 142 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 643 276.00 | 582 790.00 | | 643 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 408.00 | 7 583 041.00 | | 5 342 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 844 534.00 | 15 743 108.00 | | 15 844 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 408.00 | 7 581 055.00 | | 5 342 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 621 737.00 | 4 310 782.00 | 85 932 519.00 | 81 621 737.00 |
FG Production vendue services | 1 752 876.00 | 5 847 465.00 | 7 600 340.00 | 1 752 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 374 613.00 | 10 158 246.00 | 93 532 860.00 | 83 374 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 672 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 898 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 128 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 733 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 662.00 | 79 000.00 | | 94 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 748.00 | 6 434.00 | | 35 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 915.00 | 6 434.00 | | 43 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 996.00 | 112 462.00 | | 10 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 778.00 | 112 462.00 | | 12 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 137.00 | -106 027.00 | | 31 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 252.00 | 119 537.00 | | 72 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 452.00 | 381 625.00 | | 274 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 820 267.00 | 88 815 376.00 | | 93 820 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 107 092.00 | 88 144 639.00 | | 93 107 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 175.00 | 670 737.00 | | 713 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 865.00 | 38 777.00 | | 32 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 609 007.00 | | 317 406.00 | 9 609 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 243.00 | 44 600.00 | 9 521 571.00 | 360 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 243.00 | 44 600.00 | 8 485 653.00 | 360 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 581.00 | | 14 725.00 | 521 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 587 815.00 | | 302 681.00 | 8 587 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 611.00 | | | 499 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722 242.00 | 507 734.00 | 403 061.00 | 5 722 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 664.00 | 22 575.00 | | 485 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 579.00 | 485 159.00 | 403 061.00 | 5 236 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 609.00 | | 40.00 | 8 609.00 |
6T Sur comptes clients | 219 528.00 | | 6 747.00 | 219 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 137.00 | | 6 787.00 | 228 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 137.00 | | 6 787.00 | 228 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 976.00 | 3 552 976.00 | | 3 552 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 228.00 | 326 228.00 | | 326 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 276.00 | 643 276.00 | | 643 276.00 |
UP Prêts | | | 648.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 080 433.00 | 532.00 | | 5 080 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 648.00 | | | 223 648.00 |
VB T. V. A. | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 642.00 | 61.00 | | 167 642.00 |
VP Divers | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 892.00 | 365 892.00 | | 365 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788 675.00 | | | 1 788 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 677.00 | 477 112.00 | | 31 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 477 112.00 | 7 475 501.00 | 1 611.00 | 7 477 112.00 |
VW T.V.A. | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 408.00 | 5 342 408.00 | | 5 342 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |