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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 239.00 | 12 023.00 | 7 216.00 | 19 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 937.00 | 163 727.00 | 19 210.00 | 182 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 891.00 | 485 458.00 | 80 433.00 | 565 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 094.00 | 94.00 | 228 000.00 | 228 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 837.00 | 784 302.00 | 336 534.00 | 1 120 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BT Marchandises | 583 495.00 | | 583 495.00 | 583 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 429.00 | 164.00 | 39 265.00 | 39 429.00 |
BZ Autres créances | 101 672.00 | | 101 672.00 | 101 672.00 |
CF Disponibilités | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 821.00 | 164.00 | 825 657.00 | 825 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 658.00 | 784 466.00 | 1 162 192.00 | 1 946 658.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 419 498.00 | 416 580.00 | | 419 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653.00 | 2 918.00 | | -3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 492 845.00 | 496 498.00 | | 492 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 745.00 | 435 098.00 | | 360 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 719.00 | 22 652.00 | | 30 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 166.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 481.00 | 196 758.00 | | 155 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 329.00 | 125 550.00 | | 118 329.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 3 829.00 | | 3 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147.00 | 99.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 347.00 | 784 151.00 | | 669 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 192.00 | 1 280 649.00 | | 1 162 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 355.00 | | 2 719 355.00 | 2 719 355.00 |
FG Production vendue services | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 813.00 | | 2 720 813.00 | 2 720 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 15 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 3 162.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 292.00 | 2 781 189.00 | | 2 769 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 945.00 | 2 778 271.00 | | 2 772 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653.00 | 2 918.00 | | -3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 472.00 | | 15 336.00 | 1 117 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 970.00 | 1 120 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246.00 | 19 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 725.00 | 748 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | 3 473.00 | 16 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 607.00 | | 6 945.00 | 753 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 853.00 | | 4 917.00 | 347 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 898.00 | 41 281.00 | 11 970.00 | 631 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 3 388.00 | 246.00 | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 016.00 | 37 894.00 | 11 725.00 | 623 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 481.00 | 155 481.00 | | 155 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 094.00 | | | 228 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 745.00 | 320 331.00 | 40 414.00 | 360 745.00 |
VI Groupe et associés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 296.00 | | | 367 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VP Divers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 858.00 | 204 734.00 | 228 124.00 | 432 858.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 967.00 | 628 553.00 | 40 414.00 | 668 967.00 |