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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 6 760.00 | 9 035.00 | 15 795.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 767.00 | 1 379 753.00 | 111 014.00 | 1 490 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 813.00 | 180 131.00 | 123 681.00 | 303 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 499.00 | 1 566 645.00 | 283 854.00 | 1 850 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 555.00 | | 1 145 555.00 | 1 145 555.00 |
BN En cours de production de biens | 256 603.00 | | 256 603.00 | 256 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 759.00 | | 182 759.00 | 182 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 050.00 | 19 020.00 | 616 030.00 | 635 050.00 |
BZ Autres créances | 147 078.00 | | 147 078.00 | 147 078.00 |
CF Disponibilités | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 983.00 | 19 020.00 | 2 394 963.00 | 2 413 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 482.00 | 1 585 665.00 | 2 678 817.00 | 4 264 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 567 182.00 | 424 907.00 | | 567 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 780.00 | 142 275.00 | | 92 780.00 |
DL TOTAL (I) | 879 962.00 | 787 182.00 | | 879 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 917.00 | 569 801.00 | | 345 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 590.00 | 1 210 650.00 | | 1 223 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 622.00 | 153 058.00 | | 221 622.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | 12 354.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 855.00 | 1 945 862.00 | | 1 798 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 817.00 | 2 733 044.00 | | 2 678 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 401.00 | 1 815 189.00 | | 1 699 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 083.00 | 400 000.00 | | 204 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 366 736.00 | 43 545.00 | 7 410 281.00 | 7 366 736.00 |
FG Production vendue services | 140 951.00 | 640.00 | 141 591.00 | 140 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 507 686.00 | 44 185.00 | 7 551 871.00 | 7 507 686.00 |
FM Production stockée | | | -386 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 396.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 494.00 | 19 600.00 | | 10 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 090.00 | 6 825.00 | | 15 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 058.00 | 56 578.00 | | 11 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 148.00 | 63 403.00 | | 26 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 148.00 | -63 403.00 | | -26 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | 55 138.00 | | 18 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 430.00 | 8 223 619.00 | | 7 182 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 650.00 | 8 081 345.00 | | 7 089 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 780.00 | 142 275.00 | | 92 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 606.00 | | 74 009.00 | 1 843 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 116.00 | 1 850 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 116.00 | 1 794 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 168.00 | | 7 250.00 | 16 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 930.00 | | 35 766.00 | 1 825 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 30 993.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 307.00 | 78 396.00 | 56 058.00 | 1 544 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 547.00 | 78 396.00 | 56 058.00 | 1 537 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 590.00 | 1 223 590.00 | | 1 223 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
UX Autres créances clients | 609 707.00 | | | 609 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 172.00 | 204 172.00 | | 204 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 745.00 | 42 290.00 | 99 455.00 | 141 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 131.00 | 766 474.00 | 56 657.00 | 823 131.00 |
VW T.V.A. | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 855.00 | 1 699 401.00 | 99 455.00 | 1 798 855.00 |