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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 2 194.00 | 2 501.00 | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 109 178.00 | 58 089.00 | 51 089.00 | 109 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 304.00 | 595 985.00 | 178 319.00 | 774 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 528.00 | 91 092.00 | 68 436.00 | 159 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 299.00 | 747 361.00 | 453 938.00 | 1 201 299.00 |
BT Marchandises | 355 830.00 | | 355 830.00 | 355 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 676.00 | | 1 656 676.00 | 1 656 676.00 |
BZ Autres créances | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CF Disponibilités | 436 607.00 | | 436 607.00 | 436 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 155.00 | | 2 507 155.00 | 2 507 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 455.00 | 747 361.00 | 2 961 093.00 | 3 708 455.00 |
CU Autres participations | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 871 523.00 | 824 726.00 | | 871 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 796.00 | 46 796.00 | | 24 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 564.00 | 4 673.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 884.00 | 1 151 196.00 | | 1 172 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 024.00 | 1 008 840.00 | | 1 103 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 183.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 700.00 | 506 546.00 | | 575 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 236.00 | 127 157.00 | | 108 236.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 764.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 209.00 | 1 644 492.00 | | 1 788 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 093.00 | 2 795 689.00 | | 2 961 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 732.00 | 1 491 454.00 | | 1 664 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 564.00 | | 118 656.00 | 1 222 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 921.00 | 1 201 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 921.00 | 1 062 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 058.00 | | 2 995.00 | 55 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 771.00 | | 40 661.00 | 1 161 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | 75 000.00 | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 926.00 | 61 357.00 | 139 921.00 | 825 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 494.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 225.00 | 60 863.00 | 139 921.00 | 824 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 701.00 | 575 701.00 | | 575 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 677.00 | | | 1 656 677.00 |
VB T. V. A. | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 025.00 | 979 548.00 | 123 477.00 | 1 103 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 556 771.00 | | | 9 556 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 462 586.00 | | | 9 462 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VP Divers | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 717.00 | 1 714 717.00 | | 1 714 717.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 209.00 | 1 664 732.00 | 123 477.00 | 1 788 209.00 |