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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 757.00 | 51 296.00 | 20 461.00 | 71 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 555.00 | 80 919.00 | 23 635.00 | 104 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 996.00 | 133 513.00 | 60 483.00 | 193 996.00 |
BT Marchandises | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 372.00 | 26 984.00 | 320 388.00 | 347 372.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 486.00 | | 362 486.00 | 362 486.00 |
CF Disponibilités | 987 587.00 | | 987 587.00 | 987 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 023.00 | 26 984.00 | 1 751 038.00 | 1 778 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 018.00 | 160 498.00 | 1 811 521.00 | 1 972 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 950.00 | | | 409 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DG Autres réserves | 716 260.00 | | | 716 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 871.00 | | | 242 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 076.00 | | | 1 410 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 278.00 | | | 166 278.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 444.00 | | | 401 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 521.00 | | | 1 811 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 444.00 | | | 401 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 235.00 | | 2 055.00 | 192 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 193 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 176 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 792.00 | | 1 814.00 | 174 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 145.00 | | 242.00 | 16 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 771.00 | 20 036.00 | 294.00 | 113 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 168.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 641.00 | 19 868.00 | 294.00 | 112 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VI Groupe et associés | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VW T.V.A. | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 444.00 | 401 444.00 | | 401 444.00 |