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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 880.00 | 32 048.00 | 10 832.00 | 42 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 485.00 | 259 295.00 | 106 190.00 | 365 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 834.00 | 294 403.00 | 189 431.00 | 483 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 474.00 | 146 558.00 | 1 088 916.00 | 1 235 474.00 |
BZ Autres créances | 155 493.00 | | 155 493.00 | 155 493.00 |
CF Disponibilités | 291 133.00 | | 291 133.00 | 291 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 094.00 | 146 558.00 | 1 624 536.00 | 1 771 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 928.00 | 440 961.00 | 1 813 967.00 | 2 254 928.00 |
CU Autres participations | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 770 514.00 | | | 770 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 917.00 | | | -213 917.00 |
DL TOTAL (I) | 564 982.00 | | | 564 982.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 435.00 | | | 185 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 440.00 | | | 678 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 172.00 | | | 293 172.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 985.00 | | | 1 192 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 967.00 | | | 1 813 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 678.00 | | | 1 178 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 136.00 | | | 145 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 319.00 | | 42 615.00 | 481 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 099.00 | 483 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 099.00 | 408 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 849.00 | | 42 615.00 | 405 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 738.00 | 50 155.00 | 32 489.00 | 276 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 677.00 | 50 155.00 | 32 489.00 | 273 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 653.00 | 113 905.00 | | 32 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 653.00 | 113 905.00 | | 32 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 653.00 | 169 905.00 | | 32 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 440.00 | 678 440.00 | | 678 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 228.00 | | | 1 066 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 246.00 | | | 169 246.00 |
VB T. V. A. | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 298.00 | 25 991.00 | 14 307.00 | 40 298.00 |
VI Groupe et associés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
VP Divers | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 565.00 | 1 423 568.00 | 2 998.00 | 1 426 565.00 |
VW T.V.A. | 156 212.00 | 156 212.00 | | 156 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 358.00 | 1 177 051.00 | 14 307.00 | 1 191 358.00 |