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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 830.00 | 14 534.00 | 2 296.00 | 16 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 390.00 | 81 594.00 | 16 796.00 | 98 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 870.00 | 96 128.00 | 36 742.00 | 132 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
BZ Autres créances | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CF Disponibilités | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 493.00 | | 304 493.00 | 304 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 362.00 | 96 128.00 | 341 234.00 | 437 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 210.00 | 63 063.00 | | 54 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 835.00 | 31 147.00 | | 34 835.00 |
DL TOTAL (I) | 152 245.00 | 157 410.00 | | 152 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 877.00 | 17 593.00 | | 10 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 17 559.00 | | 18 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 153.00 | 145 252.00 | | 153 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 989.00 | 187 349.00 | | 188 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 234.00 | 344 759.00 | | 341 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 947.00 | 176 472.00 | | 184 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 384.00 | | 688 384.00 | 688 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 384.00 | | 688 384.00 | 688 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 79.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 79.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -79.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 479.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 450.00 | 733 584.00 | | 688 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 616.00 | 702 437.00 | | 653 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 835.00 | 31 147.00 | | 34 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 963.00 | | 4 907.00 | 127 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 698.00 | | 4 133.00 | 12 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 816.00 | | 574.00 | 97 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | 200.00 | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 006.00 | 13 122.00 | | 83 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | 1 837.00 | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 308.00 | 11 286.00 | | 70 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 877.00 | 6 835.00 | 4 043.00 | 10 877.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
VW T.V.A. | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 989.00 | 184 947.00 | 4 043.00 | 188 989.00 |