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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 679.00 | 30 992.00 | 1 687.00 | 32 679.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 31 847.00 | 22 775.00 | 9 072.00 | 31 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 776.00 | 66 789.00 | 8 987.00 | 75 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 379.00 | 203 868.00 | 96 512.00 | 300 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 841.00 | 324 424.00 | 253 417.00 | 577 841.00 |
BN En cours de production de biens | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BT Marchandises | 1 491 897.00 | 452 330.00 | 1 039 568.00 | 1 491 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 265.00 | 1 801.00 | 316 464.00 | 318 265.00 |
BZ Autres créances | 121 496.00 | | 121 496.00 | 121 496.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 733.00 | 454 130.00 | 1 516 602.00 | 1 970 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 574.00 | 778 555.00 | 1 770 019.00 | 2 548 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
DH Report à nouveau | 275 949.00 | 377 527.00 | | 275 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 617.00 | -39 579.00 | | 53 617.00 |
DL TOTAL (I) | 376 905.00 | 385 289.00 | | 376 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 599.00 | 545 525.00 | | 537 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 709.00 | 88 905.00 | | 111 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 69 600.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 268.00 | 447 670.00 | | 558 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 352.00 | 140 535.00 | | 152 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | 5 118.00 | 25 524.00 | | 5 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 114.00 | 1 327 327.00 | | 1 393 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 019.00 | 1 712 616.00 | | 1 770 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 015.00 | 1 252 987.00 | | 1 356 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 646.00 | 126 309.00 | | 261 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448 216.00 | 60 200.00 | 4 508 416.00 | 4 448 216.00 |
FG Production vendue services | 255 313.00 | | 255 313.00 | 255 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 529.00 | 60 200.00 | 4 763 729.00 | 4 703 529.00 |
FM Production stockée | | | 10 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 075 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 980.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 084.00 | 6 125.00 | | 34 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 697.00 | 10 000.00 | | 8 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 697.00 | 10 267.00 | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 697.00 | 10 267.00 | | 8 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 131.00 | 4 474 223.00 | | 5 121 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 514.00 | 4 513 801.00 | | 5 067 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 617.00 | -39 579.00 | | 53 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 403.00 | | 13 452.00 | 599 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 709.00 | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 013.00 | 577 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 771.00 | 152 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 533.00 | 408 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 300.00 | | 2 150.00 | 151 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 568.00 | | 9 967.00 | 424 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 534.00 | | 1 335.00 | 23 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 980.00 | 28 748.00 | 27 304.00 | 322 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 300.00 | 463.00 | 771.00 | 31 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 681.00 | 28 284.00 | 26 533.00 | 291 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 327 615.00 | 422 180.00 | 297 465.00 | 327 615.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 615.00 | 423 980.00 | 297 465.00 | 327 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 615.00 | 423 980.00 | 297 465.00 | 327 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 980.00 | 297 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 268.00 | 558 268.00 | | 558 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
UX Autres créances clients | 313 943.00 | | | 313 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 259.00 | 463 259.00 | | 463 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 340.00 | 37 241.00 | 37 099.00 | 74 340.00 |
VI Groupe et associés | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 708.00 | | | 843 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VP Divers | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 025.00 | 461 025.00 | | 461 025.00 |
VW T.V.A. | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 614.00 | 1 337 515.00 | 37 099.00 | 1 374 614.00 |