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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 508.00 | 327.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 483.00 | 1 508.00 | 307 974.00 | 309 483.00 |
BZ Autres créances | 608 511.00 | | 608 511.00 | 608 511.00 |
CF Disponibilités | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 468.00 | | 640 468.00 | 640 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 951.00 | 1 508.00 | 948 442.00 | 949 951.00 |
CU Autres participations | 307 646.00 | | 307 646.00 | 307 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 305.00 | | | 256 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
DG Autres réserves | 657 606.00 | | | 657 606.00 |
DH Report à nouveau | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 938 375.00 | | | 938 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 442.00 | | | 948 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 483.00 | 300 000.00 | | 9 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | 300 000.00 | | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 199.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 199.00 | | 1 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
UG ‐ Financières | | | 66 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 607 397.00 | | | 607 397.00 |
VI Groupe et associés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 511.00 | 608 511.00 | | 608 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |