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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
AH Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 900.00 | 43 700.00 | 200.00 | 43 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 387.00 | 80 655.00 | 64 732.00 | 145 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 631.00 | 130 662.00 | 109 968.00 | 240 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
BZ Autres créances | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 631.00 | | 141 631.00 | 141 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 262.00 | 130 662.00 | 251 599.00 | 382 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 467.00 | 5 468.00 | | 19 467.00 |
DH Report à nouveau | | -4 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 946.00 | 18 251.00 | | 45 946.00 |
DL TOTAL (I) | 74 213.00 | 28 267.00 | | 74 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 572.00 | 90 259.00 | | 57 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 124.00 | 27 748.00 | | 22 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 074.00 | 39 996.00 | | 50 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 903.00 | 26 951.00 | | 29 903.00 |
EA Autres dettes | 17 713.00 | 6 996.00 | | 17 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 386.00 | 191 951.00 | | 177 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 599.00 | 220 218.00 | | 251 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 101.00 | 135 825.00 | | 129 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547.00 | 35 989.00 | | 3 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 065.00 | 7 928.00 | 288 993.00 | 281 065.00 |
FG Production vendue services | 352 017.00 | | 352 017.00 | 352 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 082.00 | 7 928.00 | 641 010.00 | 633 082.00 |
FM Production stockée | | | -9 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | 4 636.00 | | 2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 301.00 | 1 026.00 | | 6 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 430.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 430.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | 596.00 | | 6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 612.00 | 648 114.00 | | 641 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 666.00 | 629 863.00 | | 595 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 946.00 | 18 251.00 | | 45 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 025.00 | | 26 138.00 | 234 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 532.00 | 240 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 532.00 | 189 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 012.00 | | 25 808.00 | 183 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806.00 | | 331.00 | 5 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 398.00 | 10 797.00 | 19 532.00 | 139 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 091.00 | 10 797.00 | 19 532.00 | 133 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 124.00 | 5 739.00 | 16 385.00 | 22 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UX Autres créances clients | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 026.00 | 22 125.00 | 31 900.00 | 54 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VP Divers | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 068.00 | 86 503.00 | 5 565.00 | 92 068.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 386.00 | 129 101.00 | 48 285.00 | 177 386.00 |