| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 3 792.00 | 633.00 | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
AP Constructions | 24 064.00 | 20 376.00 | 3 688.00 | 24 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 043.00 | 26 337.00 | 2 706.00 | 29 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 385.00 | 69 831.00 | 45 554.00 | 115 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 079.00 | 120 337.00 | 180 743.00 | 301 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 630.00 | 4 039.00 | 62 591.00 | 66 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 927.00 | 7 065.00 | 205 862.00 | 212 927.00 |
BZ Autres créances | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CF Disponibilités | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 763.00 | 11 104.00 | 431 659.00 | 442 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 842.00 | 131 440.00 | 612 402.00 | 743 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 800.00 | 178 900.00 | | 186 800.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | 653.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 780.00 | 7 989.00 | | 50 780.00 |
DL TOTAL (I) | 243 822.00 | 193 043.00 | | 243 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 946.00 | 26 063.00 | | 30 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 548.00 | 46 270.00 | | 76 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 263.00 | 13 591.00 | | 34 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 801.00 | 85 227.00 | | 103 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 103.00 | 86 364.00 | | 85 103.00 |
EA Autres dettes | 37 918.00 | 31 692.00 | | 37 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 579.00 | 289 208.00 | | 368 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 402.00 | 482 251.00 | | 612 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 127.00 | 284 554.00 | | 354 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 025.00 | | 1 142 025.00 | 1 142 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 025.00 | | 1 142 025.00 | 1 142 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | 1 152.00 | | 2 199.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 274.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 924.00 | 274.00 | | 9 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 5 795.00 | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | 5 795.00 | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | -5 521.00 | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | -2 143.00 | | 6 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 713.00 | 1 013 411.00 | | 1 156 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 933.00 | 1 005 421.00 | | 1 105 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 780.00 | 7 989.00 | | 50 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 324.00 | | 43 276.00 | 273 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 520.00 | 301 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 520.00 | 201 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 670.00 | | 635.00 | 98 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 544.00 | | 42 641.00 | 174 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 312.00 | 20 485.00 | 11 460.00 | 111 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 2.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 522.00 | 20 483.00 | 11 460.00 | 107 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | 7 065.00 | | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 7 065.00 | | 4 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 212 927.00 | | | 212 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 903.00 | 16 451.00 | 14 452.00 | 30 903.00 |
VI Groupe et associés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VP Divers | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 316.00 | 319 865.00 | 14 452.00 | 334 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 502.00 | 3 741.00 | | 7 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 641.00 | 6 567.00 | | 12 641.00 |
ST Autres comptes | 76 089.00 | 60 178.00 | | 76 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 387.00 | 17 017.00 | | 19 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 24 642.00 | 26 633.00 | | 24 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 711.00 | 1 568.00 | | 5 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | 1 910.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 411.00 | 5 651.00 | | 9 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 387.00 | 95 321.00 | | 118 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 451.00 | 119 626.00 | | 127 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 470.00 | 111 963.00 | | 138 470.00 |