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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 868 887.00 | | 8 868 887.00 | 8 868 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 193 587.00 | | 20 193 587.00 | 20 193 587.00 |
BZ Autres créances | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CF Disponibilités | 528 671.00 | | 528 671.00 | 528 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 587.00 | | 632 587.00 | 632 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 826 174.00 | | 20 826 174.00 | 20 826 174.00 |
CU Autres participations | 10 249 700.00 | | 10 249 700.00 | 10 249 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 224.00 | 1 812 262.00 | | 1 872 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 053.00 | 59 961.00 | | 2 642 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 277.00 | 2 202 224.00 | | 4 844 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 516 778.00 | 6 547 002.00 | | 6 516 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453 149.00 | 9 215 686.00 | | 9 453 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 780.00 | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 981 896.00 | 15 774 536.00 | | 15 981 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 826 174.00 | 17 976 761.00 | | 20 826 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 781 896.00 | 10 024 536.00 | | 10 781 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 069 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 916.00 | -119 638.00 | | -103 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 755.00 | 399 133.00 | | 3 083 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 701.00 | 339 172.00 | | 441 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642 053.00 | 59 961.00 | | 2 642 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 453 150.00 | 9 453 150.00 | | 9 453 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 516 778.00 | 1 316 778.00 | 5 200 000.00 | 6 516 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047 804.00 | 103 916.00 | 9 943 888.00 | 10 047 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 981 897.00 | 10 781 897.00 | 5 200 000.00 | 15 981 897.00 |