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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 758.00 | 138 612.00 | 60 147.00 | 198 758.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 399.00 | 141 375.00 | 182 024.00 | 323 399.00 |
060 Stock marchandises | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
072 Créances – Autres | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
084 Disponibilités | 133 626.00 | | 133 626.00 | 133 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 220.00 | | 250 220.00 | 250 220.00 |
110 Total général Actif | 573 619.00 | 141 375.00 | 432 244.00 | 573 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 634.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 664.00 | 421 318.00 | | 434 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 368.00 | 191 582.00 | | 208 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 574.00 | 6 138.00 | | 4 574.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 7 910.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 814.00 | 626 948.00 | | 648 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 712.00 | 307 889.00 | | 283 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 422.00 | -23 401.00 | | 22 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 637.00 | 598.00 | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 130 738.00 | 131 069.00 | | 130 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 3 130.00 | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 783.00 | 88 051.00 | | 101 783.00 |
252 Charges sociales | 58 597.00 | 53 193.00 | | 58 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 820.00 | 17 969.00 | | 18 820.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | 422.00 | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 046.00 | 578 921.00 | | 621 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 768.00 | 48 026.00 | | 27 768.00 |
280 Produits financiers | 626.00 | 316.00 | | 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | 1 340.00 | | 278.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | 1 616.00 | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 2 107.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 6 555.00 | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 634.00 | 39 404.00 | | 23 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 428.00 | | | 322 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155.00 | | | 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -155.00 | | | -155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 276.00 | | | 85 276.00 |