| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 927.00 | 61 234.00 | 91 693.00 | 152 927.00 |
040 Immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 167.00 | 61 234.00 | 578 933.00 | 640 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
060 Stock marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
084 Disponibilités | 253 671.00 | | 253 671.00 | 253 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 780.00 | | 354 780.00 | 354 780.00 |
110 Total général Actif | 994 947.00 | 61 234.00 | 933 713.00 | 994 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 398.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 356.00 | 31 579.00 | | 24 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 755 998.00 | 792 919.00 | | 755 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 995.00 | 1 095.00 | | 995.00 |
230 Autres produits | 33 579.00 | 20 941.00 | | 33 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 928.00 | 846 534.00 | | 814 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 455.00 | 7 667.00 | | 9 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | 94.00 | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 608.00 | 206 086.00 | | 197 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 906.00 | -9 231.00 | | 1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 183 067.00 | 171 444.00 | | 183 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | 5 352.00 | | 5 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 486.00 | 240 759.00 | | 216 486.00 |
252 Charges sociales | 38 804.00 | 48 752.00 | | 38 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 944.00 | 18 868.00 | | 19 944.00 |
262 Autres charges | 22 439.00 | 20 192.00 | | 22 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 934.00 | 709 983.00 | | 694 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 994.00 | 136 551.00 | | 119 994.00 |
294 Charges financières | 17 422.00 | 8 784.00 | | 17 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 25 335.00 | | 13 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 551.00 | 102 432.00 | | 87 551.00 |