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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 4 236.00 | 3 058.00 | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
AP Constructions | 82 031.00 | 52 766.00 | 29 265.00 | 82 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 829.00 | 277 766.00 | 56 062.00 | 333 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 077.00 | 53 564.00 | 51 512.00 | 105 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 832.00 | 388 334.00 | 398 497.00 | 786 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BT Marchandises | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BZ Autres créances | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
CF Disponibilités | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 752.00 | | 222 752.00 | 222 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 585.00 | 388 334.00 | 621 250.00 | 1 009 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 825.00 | 176 973.00 | | 180 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 331.00 | 93 852.00 | | 94 331.00 |
DL TOTAL (I) | 385 156.00 | 380 825.00 | | 385 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | 51.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 007.00 | 72 945.00 | | 44 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 834.00 | 166 866.00 | | 140 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 227.00 | 57 610.00 | | 51 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 093.00 | 297 473.00 | | 236 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 250.00 | 678 299.00 | | 621 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 086.00 | 253 426.00 | | 192 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 700.00 | 203.00 | 158 903.00 | 158 700.00 |
FD Production vendue biens | 880 687.00 | | 880 687.00 | 880 687.00 |
FG Production vendue services | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 801.00 | 203.00 | 1 085 004.00 | 1 084 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 695.00 | |
GE Autres charges | | | 81 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | 1 922.00 | | 4 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2 481.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 13 481.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 8 267.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 762.00 | 12 720.00 | | 22 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 955.00 | 1 109 709.00 | | 1 091 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 624.00 | 1 015 856.00 | | 997 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 331.00 | 93 852.00 | | 94 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 252.00 | | 20 580.00 | 766 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 064.00 | | | 260 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 358.00 | | 20 580.00 | 500 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 639.00 | 49 695.00 | | 338 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 2 431.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 834.00 | 47 263.00 | | 336 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VP Divers | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 093.00 | 192 086.00 | 44 007.00 | 236 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 147.00 | 7 246.00 | | 7 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 673.00 | 1 940.00 | | 1 673.00 |
ST Autres comptes | 90 120.00 | 95 306.00 | | 90 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 19 089.00 | 24 795.00 | | 19 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 072.00 | 30 708.00 | | 53 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 214.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 827.00 | 8 460.00 | | 8 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 205.00 | 19 457.00 | | 20 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 148.00 | 26 571.00 | | 29 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 310.00 | 185 105.00 | | 196 310.00 |