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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 278.00 | 24 099.00 | 16 179.00 | 40 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 670.00 | 33 688.00 | 16 982.00 | 50 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 855.00 | 59 172.00 | 76 683.00 | 135 855.00 |
BT Marchandises | 291 188.00 | 18 629.00 | 272 558.00 | 291 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 516.00 | 16 889.00 | 287 626.00 | 304 516.00 |
BZ Autres créances | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 127 310.00 | | 127 310.00 | 127 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 023.00 | 35 518.00 | 749 505.00 | 785 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 879.00 | 94 691.00 | 826 188.00 | 920 879.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 553 052.00 | | | 553 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
DL TOTAL (I) | 645 784.00 | | | 645 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
EA Autres dettes | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 188.00 | | | 826 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 828.00 | | | 155 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 008.00 | | 21 846.00 | 114 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 609.00 | | 21 846.00 | 77 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 407.00 | 10 764.00 | | 48 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 023.00 | 10 764.00 | | 47 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 165.00 | 18 629.00 | 18 165.00 | 18 165.00 |
6T Sur comptes clients | 17 472.00 | | 582.00 | 17 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 637.00 | 18 629.00 | 18 748.00 | 35 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 637.00 | 18 629.00 | 18 748.00 | 35 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 629.00 | 18 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
UX Autres créances clients | 262 804.00 | | | 262 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 863.00 | 8 287.00 | 24 575.00 | 32 863.00 |
VI Groupe et associés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 754.00 | 340 754.00 | | 340 754.00 |
VW T.V.A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 403.00 | 155 828.00 | 24 575.00 | 180 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
ST Autres comptes | 81 182.00 | | | 81 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 413.00 | | | 146 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 703.00 | | | 159 703.00 |