| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 191.00 | 14 423.00 | 4 768.00 | 19 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 800.00 | 36 331.00 | 9 469.00 | 45 800.00 |
AP Constructions | 35 690.00 | 10 559.00 | 25 131.00 | 35 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 366.00 | 1 138.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 891.00 | 61 679.00 | 216 212.00 | 277 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 772.00 | | 632 772.00 | 632 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 159.00 | | 608 159.00 | 608 159.00 |
BZ Autres créances | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 740.00 | | 1 394 740.00 | 1 394 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 631.00 | 61 679.00 | 1 610 952.00 | 1 672 631.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 124 134.00 | 108 150.00 | | 124 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855.00 | 15 984.00 | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 268 990.00 | 267 134.00 | | 268 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 793.00 | 307 322.00 | | 354 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 296.00 | 259 385.00 | | 448 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 541.00 | 378 680.00 | | 374 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | 34 271.00 | | 67 180.00 |
EA Autres dettes | 97 151.00 | 73 378.00 | | 97 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 962.00 | 1 053 036.00 | | 1 341 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 952.00 | 1 320 170.00 | | 1 610 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 962.00 | 802 473.00 | | 1 341 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 387.00 | 1 174 694.00 | 1 498 081.00 | 323 387.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 1 914.00 | 13 914.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 387.00 | 1 176 608.00 | 1 511 995.00 | 335 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | 2 124.00 | | 4 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | 2 124.00 | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 990.00 | -2 124.00 | | -5 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | -521.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 447.00 | 682 591.00 | | 1 512 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 592.00 | 666 607.00 | | 1 510 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855.00 | 15 984.00 | | 1 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 689.00 | 1 843.00 | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 816.00 | | 9 275.00 | 270 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 277 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 37 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 668.00 | | 2 726.00 | 36 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 932.00 | | 6 549.00 | 18 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 747.00 | 16 080.00 | 1 148.00 | 46 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 584.00 | 3 839.00 | | 10 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 292.00 | 8 039.00 | | 28 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | 4 202.00 | 1 148.00 | 7 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 541.00 | 374 541.00 | | 374 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
UX Autres créances clients | 608 159.00 | | | 608 159.00 |
VB T. V. A. | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 546.00 | 295 546.00 | | 295 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VI Groupe et associés | 448 296.00 | 448 296.00 | | 448 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 296.00 | | | 448 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VP Divers | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 030.00 | 760 581.00 | 25 449.00 | 786 030.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 962.00 | 1 341 962.00 | | 1 341 962.00 |