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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 208.00 | 4 758.00 | 450.00 | 5 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 263.00 | 22 703.00 | 7 561.00 | 30 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 407.00 | 27 461.00 | 80 946.00 | 108 407.00 |
060 Stock marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
084 Disponibilités | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
110 Total général Actif | 125 327.00 | 27 461.00 | 97 866.00 | 125 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
252 Charges sociales | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 602.00 | | | -5 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 776.00 | | | 6 776.00 |