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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 894 155.00 | 794 681.00 | 1 099 473.00 | 1 894 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 904 829.00 | 794 921.00 | 1 109 908.00 | 1 904 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
072 Créances – Autres | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
084 Disponibilités | 107 211.00 | | 107 211.00 | 107 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 605.00 | | 368 605.00 | 368 605.00 |
110 Total général Actif | 2 273 435.00 | 794 921.00 | 1 478 513.00 | 2 273 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 244 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 942 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 025 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 478 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 203 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 758 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 538 460.00 | | | 538 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 780 069.00 | | | 1 780 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538 460.00 | | | 538 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |