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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 10 253.00 | 6 752.00 | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 327.00 | 21 250.00 | 58 076.00 | 79 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 162.00 | 31 503.00 | 126 659.00 | 158 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 108 671.00 | | 108 671.00 | 108 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 646.00 | | 277 646.00 | 277 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 808.00 | 31 503.00 | 404 305.00 | 435 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 345.00 | 41 480.00 | | 62 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 721.00 | 35 865.00 | | 84 721.00 |
DL TOTAL (I) | 257 512.00 | 187 791.00 | | 257 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 349.00 | 47 279.00 | | 31 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 869.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 75 680.00 | | 66 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 244.00 | 29 986.00 | | 48 244.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 10 519.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 793.00 | 164 334.00 | | 146 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 305.00 | 352 125.00 | | 404 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |