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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 599.00 | 30 434.00 | 9 165.00 | 39 599.00 |
AH Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 755.00 | 174 324.00 | 97 431.00 | 271 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 803.00 | 30 580.00 | 51 224.00 | 81 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 481.00 | 235 338.00 | 263 143.00 | 498 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 093.00 | 4 876.00 | 209 217.00 | 214 093.00 |
BN En cours de production de biens | 384 404.00 | | 384 404.00 | 384 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | 10 575.00 | 8 025.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 199 995.00 | 4 994.00 | 195 001.00 | 199 995.00 |
CF Disponibilités | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 330.00 | 20 446.00 | 952 885.00 | 973 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 811.00 | 255 783.00 | 1 216 028.00 | 1 471 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DG Autres réserves | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 963.00 | | | 156 963.00 |
DL TOTAL (I) | 487 973.00 | | | 487 973.00 |
DP Provisions pour risques | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 512.00 | | | 130 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 715.00 | | | 323 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 213.00 | | | 592 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 028.00 | | | 1 216 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 489.00 | | | 503 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 604.00 | | 1 944 604.00 | 1 944 604.00 |
FG Production vendue services | 156 733.00 | | 156 733.00 | 156 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 337.00 | | 2 101 337.00 | 2 101 337.00 |
FM Production stockée | | | 102 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | | | -4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 125.00 | | | 2 261 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 162.00 | | | 2 104 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 963.00 | | | 156 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 319.00 | 162.00 | 138 883.00 | 416 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 40 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162.00 | 56 721.00 | 498 482.00 | 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | 104 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 55 994.00 | 353 559.00 | 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 222.00 | 162.00 | 2 183.00 | 102 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 025.00 | | 132 690.00 | 277 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 073.00 | | 4 011.00 | 37 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 511.00 | 61 563.00 | 6 737.00 | 180 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 784.00 | 9 855.00 | 205.00 | 20 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 727.00 | 51 708.00 | 6 531.00 | 159 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
6T Sur comptes clients | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 243.00 | | 1 249.00 | 6 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 694.00 | | 1 249.00 | 21 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 536.00 | | 1 249.00 | 157 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 715.00 | 323 715.00 | | 323 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VB T. V. A. | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VC Groupe et associés | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 512.00 | 41 788.00 | 88 724.00 | 130 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 748.00 | 231 345.00 | 49 404.00 | 280 748.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 213.00 | 503 489.00 | 88 724.00 | 592 213.00 |